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临港业茂：外汇资金三个试点全部涵盖上海自贸区“最厚细则”便利企业

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外汇资金三个试点全部涵盖上海自贸区“最厚细则”便利企业
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发布时间：2021-03-01 21:29
外管局上海市分局2月28日发布《外汇管理支持试验区建设实施细则》，这份厚达54页的细则和附件，是上海自贸区金融细则中最厚的一份。它给企业带来不少“过去不敢想”的利好，这个“不敢想”，体现在企业少了很多限制和约束，在诸多业务中可以按照自己的意愿进行操作。
　　账户三合一吸引地区总部
　　这次出台的《实施细则》，将原先外汇资金的三个试点全部涵盖，并将不同账户合为一个。《实施细则》第17条规定：整合跨国公司总部外汇资金集中运营管理、境内外币资金池和国际贸易结算中心外汇管理试点，区内企业已开立的境内外币资金池、国际贸易结算中心专用账户名称统一改为国内外汇资金主账户，功能并入国内外汇资金主账户。央行上海总部副主任、国家外管局上海市分局局长张新上海临港业茂企业服务中心表示，通过将上述试点范围扩大，以及多个账户合一，可以有效支持总部经济落户上海自贸区，也能推动新型贸易业态发展。
　　世界500强企业英力士曾提前参与上述几个试点，英力士上海有限公司董事长王雷称“受益匪浅”。他上海临港业茂企业服务中心表示，通过将外汇资金集中运营管理等举措，让公司的资金划转十分便捷，贸易成本大大节约，资金运用效率大大提高。短短两年时间里，英力士上海公司在集团内部重要性不断提升，已成为英力士亚太区结算中心、物流和供应链中心、财务及信用管理中心、区域采购中心等6大中心，受此影响公司去年追加了10亿元对华投资。
　　出海做大宗商品套期保值
　　中国银行2月28日与上海江铜国际物流有限公司合作，办理自贸区首笔大宗商品衍生品交易，签订了以LME铜为商品标的的3个月期限场外远期合约，共计交易1000吨，约合40手，成为新政出台后的首笔自贸区企业的大宗商品衍生品交易。
　　据中行上海市分行资金业务部总助陆海杰上海临港业茂企业服务中心介绍，大宗商品价格上下波动，令从事大宗商品贸易和制造的企业头疼。这些企业渴望到国际商品市场进行套期保值。“虽然国内也有大宗商品期货交易所，但国内和国际价格的波动并不完全同步，涨跌比例也不同。”但企业要想在海外参与套期保值，必须有外汇。简单说，为了平盘，亏损了就要购汇支出，盈利了则可结汇。很多企业手里没有外汇，也就无法参与。
　　此次，《实施细则》第18条规定，银行可以为区内企业办理大宗商品衍生品交易，并提供因境外平盘产生的汇率敞口或外汇盈亏所需的结售汇业务。这下子，除了江铜集团这样的“大块头”，大量企业都能直接受益。
　　外汇资本金可“意愿结汇”
　　《实施细则》在促进贸易投资便利化方面，还有诸多举措。
　　其中，《实施细则》第11条规定，“区内外商投资企业的外汇资本金实行意愿结汇。”
　　中行上海市分行国结部总经理张欣园分析说，过去外企资本金实行“实需结汇”，也就是按照实际支付需求来结汇。如今，外商可以根据自身意愿，马上进行结汇。
　　农行上海市分行国际业务部总经理朱楹分析说，在央行“30条”框架文件中，外汇管理的内容并不多，但这次发布的《实施细则》非常详尽，比预想要多。总体上，上海自贸区正朝着资金聚集中心、外汇自由流动的方向走，放松管制的信号明确，这对自贸区来说是实实在在的利好。